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幸运哈希(www.hx198.vip):过冬,PE巨头募了900亿

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KKR依然凶猛。


全球私募巨头KKR最新公布了第三季度财报——Q3实现营收18.58亿美元,虽然净收入再次录得亏损,约9200万美元,但也底气十足公布了一则信息——第三季度,新募集了130亿美元。


“这是我们有史以来募资第二好的一年。”KKR合伙人兼首席财务官Robert Lewin在电话会议上如是说。更恐怖的是,从2022年初至今,KKR募资总额达到 650亿美元。


KKR历来是PE圈的风向标之一。成立于1976年,KKR总部设在纽约,是全球历史最悠久、经验最丰富的私募股权投资机构之一,素有“华尔街之狼”之称,与黑石、凯雷、德州太平洋并称“全球四大PE巨头”。财报显示,这家PE豪门总管理规模攀升至4960亿美元(约合人民币3万亿元)


低谷时期最能考验VC/PE,但我们仍见证了一批投资机构实现了逆势募资,如高盛在第三季度破天荒募到了近100亿美元,黑石也流入了448亿美元。国内亦如此,过去几个月,包括红杉中国、深创投、普洛斯、启明创投、中金资本、达晨财智、方源资本、凯辉基金、祥峰投资、黑蚁资本等新基金资金陆续到位。


KKR执掌3万亿:最新募资900亿,一笔投资赚5倍


KKR最新成绩单出炉——


在第三季度,这家PE巨头收获营收18.58亿美元,去年同期为44.83亿美元,同比下降近60%;净利润为亏损9164万美元,即便相比第二季度亏损8.28亿美元已经大幅回弹,但与去年同期的盈利11.31亿美元比较仍堪称滑铁卢。



在通货膨胀、高利率和全球经济放缓的挑战性环境下,融资成本被推高,也加剧了股市波动,KKR的股价迄今为止已跌去了三分之一。同时,在第三季度,KKR私募股权在第二季度亏损7%及第一季度亏损5%后,KKR私募股权投资组合迎来连续第三个季度的下滑,其投资组合估值下降了4%,如此一来,将过去12个月的跌幅扩大至8%。此外,KKR三季度资产负债表中的投资收入下降至2.85亿美元,下滑36%。


“高通胀显然正在影响全球消费者,而利率的急剧上升产生了多重连锁反应,这将不可避免地减缓全球经济的大部分发展。”Robert Lewin在电话会议上说。


但不同于私募股权投资业务,KKR三季度在基础设施和杠杆信贷投资组合表现平稳,均产生了1%的收益。在财报电话会议中,KKR合伙人Craig Larson也多次强调KKR在信贷领域的布局,Q3在信贷投资上斥资了近70亿美元,几乎是本季度总投资额的半壁江山,“我们的信贷团队非常活跃,正积极在信贷领域寻找机会。”


进一步来看,KKR第三季度私募股权实现退出收益(Realized Performance Income)4.85亿美元。整体上,该季度总退出收益达到4.98亿美元,这得益于其出售了车库门公司C.H.I. Overhead Doors 、信息技术公司Fiserv 和印度连锁医院Max Healthcare。


其中,Max Healthcare为KKR带来了丰厚的收益。4年前,KKR以每股80卢比的价格收购了该公司49.7%的股份。今年8月,KKR以940亿卢比(约11亿美元)的价格出售了其在Max Healthcare中剩余的 27.5%股份。加上此前的多次出售,KKR 4年内在这笔投资上实现了近5倍的回报,这也是KKR进入印度以来最赚钱的一笔投资。


自2012年以来,KKR管理资产的年增长率为20%。透过财报,我们看到KKR在第三季度收获了一份强劲的募资成绩单。



财报显示,KKR本季度共募集了130亿美元,这使得其今年至9月末的总募资额达到了650亿美元,有望在年底实现Robert Lewin所说的募资第二好的一年。截至三季度末,KKR总管理资产为4960亿美元,同比增长8%,付费资产管理规模同比增长14%至3980亿美元。


值得一提的是,目前KKR储备了超1130亿美元的“备用弹药”(dry powder),折合人民币超8200亿元,这样的数字放在充满不确定性的当下,充足且令同行艳羡。


过去三个月,投出160亿美金,领投一家中国宠物医院


当全球VC/PE沉寂之际,KKR依旧活跃。


第三季度财报显示,在过去的三个月,KKR投资了160亿美元,除了70亿美元的信贷投资之外,其余的资金都布局在实物资产和私募股权领域。


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根据公开数据梳理发现,KKR在过去三个月完成了超5笔私募股权投资,且都占据了领投位置。比如在9月,KKR向印度电力生产商Hero Group可再生能源部门Hero Future Energies投出了4.5亿美元,创下了美国私募股权管理公司在印度清洁能源领域最大的一笔投资。还有8月,KKR联合投资了人工智能诊断公司Digital Diagnostics,以及7月对基因编辑公司Replay的领投。


而在中国,我们同样看到了KKR出手的身影。今年9月,KKR领投了一家中国宠物医院——瑞辰宠物医院集团(简称:瑞辰宠物),刘晓丹创办的晨壹投资继续跟投。成立于2021年,瑞辰宠物是全国第三大宠物医院连锁企业,管理着超过130家宠物医院。


这也是继乖宝集团后,KKR投资的又一家中国宠物公司。


此外,在今年7月,KKR还投了长江集团手上一个大项目——买下后者旗下污水处理公司Northumbrian Water的25%股权,作价8.67亿英镑(约港币80.73亿元)


更早之前,KKR在大中华地区已经密集布局,投资了包括南孚电池、蒙牛乳业、青岛海尔、优信集团、雷士照明等一系列行业巨头,以及字节跳动、认养一头牛、兴盛优选等新经济独角兽公司,出手相当阔绰。


扫货中国,KKR是认真的。今年5月,KKR旗下开德私募基金管理(海南)有限公司在中国基金业协会完成登记,该公司由KKR Asia Limited 100%控股。这是KKR在中国登记的首家私募基金管理公司,意味着这家外资PE巨头正式进军中国私募股权行业,且可以来中国市场募资了。


从中国放眼全亚洲,KKR早已是这片热土最为活跃的私募投资机构之一,种种迹象表明,这家PE巨头仍在加紧布局亚洲。除了设置多期亚洲基金之外,KKR在去年1月募集了规模达39亿美元的首支亚洲基础设施基金,缔造了当时亚太地区体量最大的跨区域基础设施基金。


KKR的野心不止于此。路透社上月底消息披露,KKR为其第二支亚太基础设施基金筹集了近60亿美元,系该地区该行业有史以来规模最大的私募股权募资。不过这一消息并未得到证实,KKR表示“不予置评”。


过冬,PE疯狂募资,“机会可能出现在2023年”


时代的洪流中,最终能活下来的往往不是最强大的,也不是最聪明的,而是最快适应环境的。


这次低谷周期也许比想象中更长,虽然不能预测持续时间,但一批人已经彰显了他们的判断——在低潮时期储备大量弹药。


以黑石为例。尽管黑石在第三季度的营收与利润等多方面数据并不乐观,但这家PE巨鳄在募资方面依旧彰显了极强的号召力——财报显示,黑石三季度资金流入448亿美元,总资产管理规模达到历史性的9509亿美元。


同时,黑石也正在为一只新的旗舰私募股权基金筹集资金,预计将吸引逾300亿美元的认购,该季度期间已争取到145亿美元的新私募股权基金认购。


黑石预计,2022年其管理规模将提升至1万亿美元。这个原本计划2026年实现的目标,如今很快就要提前实现了。如若今年实现,这家成立仅37年的私募股权机构将成为全球第一家万亿美元PE。


还有高盛。9月底,高盛旗下资产管理部门(GASM)完结了一笔巨额募资——West Street Capital Partners VIII(WSCP 8期基金),共筹资金额97亿美元。用高盛自己的话来评价,这是公司自2007年以来规模最大的一支PE基金。


至此,高盛私募股权投资基金占比达1760亿美元。高盛GASM全球联席主管Julian Salisbury在声明中表示,“受科技、工业和地缘因素影响,各行各业正经历颠覆性变革,我们看到了诸多机会。”


在外界眼中,高盛一直都是投行界的翘楚。但实际上过去几年里,这家华尔街巨头早就悄悄做起了VC和PE投资,活跃度并不逊色于风投机构。


仅在中国市场,我们所熟知的数坤科技、KEEP、怪兽充电、甘李药业、中芯国际等知名企业身后都有高盛的身影。其中在2021年,高盛一口气在中国投了20余个项目,且追溯其在华的投资路径,有一定比例的出手都占据了领投位置,霸气可见。


我们将视野放回国内,一批VC/PE也在波动之中完成新基金募集。红杉中国在今年三季度完成了新一期约90亿美元基金的募集,位于目标区间的顶端;启明创投也官宣了一笔32亿美元的新基金募资;还有凯辉基金,正在募集欧洲最大的VC基金,总规模10亿欧元,首轮关账6亿欧元。当然,我们也目睹了黑蚁资本等人民币基金募资的热闹一幕。


当中的逻辑不难理解:随着泡沫褪去,价格回归理性,我们能更清晰地识别基本面过硬的资产。此时粮库储备着充足的“弹药”尤为重要,使其有足够的底气以最快速度扣动扳机。


悲观者正确,乐观者赚钱,每次危机来临的时候,都是这个行业攻城略地最好的时候。有人相信“这两年最好的投资,就是不投资”;也有人笃定在低谷时出手,斩获的回报更丰厚。


正如KKR首席财务官Robert Lewin在上周财报电话会上所说:“通常情况下,我们最好的年份来自于市场低迷时期的投资。我们认为2023年可能会出现这样的机会。”


本文来自微信公众号:投资界 (ID:pedaily2012)

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